股票期權

業務介紹

期(qi)(qi)權(quan)是(shi)交易雙方(fang)(fang)關于(yu)未來買(mai)賣(mai)權(quan)利達(da)成(cheng)的(de)合約。就股票期(qi)(qi)權(quan)來說，期(qi)(qi)權(quan)的(de)買(mai)方(fang)(fang)（權(quan)利方(fang)(fang)）通過向賣(mai)方(fang)(fang)（義(yi)務方(fang)(fang)）支付一定的(de)費用（權(quan)利金），獲(huo)得一種權(quan)利，即有權(quan)在約定的(de)時(shi)間以(yi)約定的(de)價格向期(qi)(qi)權(quan)賣(mai)方(fang)(fang)買(mai)入或賣(mai)出約定數量的(de)特定股票或ETF。

風控指標

公司實時風險度　　指根據乙方設置的保證金計算規則，甲方期權保證金賬戶內資金實時占用的程度，計算公式如下：
　　公司實時風險度＝甲方持倉實時價格保證金按合約標的最新成交價格和期權合約最新成交價（如當日無成交，則取前結算價），根據乙方設置的保證金計算規則計算的保證金/甲方保證金總額（扣除行權待交收等凍結的資金后）
交易所實時風險度　　指根據交易所設置的保證金計算規則，甲方期權保證金賬戶內資金實時占用的程度，計算公式如下：
　　交易所實時風險度＝甲方持倉實時價格保證金按合約標的最新成交價格和期權合約最新成交價（如當日無成交，則取前結算價），根據交易所設置的保證金計算規則計算的保證金/甲方保證金總額（扣除行權待交收等凍結的資金后）
公司維持保證金比例　　指根據乙方設置的保證金計算規則，每日結算后甲方期權保證金賬戶內資金占用的程度，計算公式如下：
　　公司維持保證金比例＝甲方持倉維持保證金（按合約標的收盤價格和期權合約結算價，根據乙方設置的保證金計算規則計算的保證金）/甲方保證金總額（扣除行權待交收等凍結的資金后）
交易所維持保證金比例　　指根據交易所設置的保證金計算規則，每日結算后甲方期權保證金賬戶內資金占用的程度，計算公式如下：
　　交易所維持保證金比例＝甲方持倉維持保證金（按合約標的收盤價格和期權合約結算價，根據交易所的保證金計算規則計算的保證金）/甲方保證金總額（扣除行權待交收等凍結的資金后）
預警線90%（公司實時風險度或公司維持保證金比例）
盤中平倉線100%（公司實時風險度）
盤后平倉線100%（公司維持保證金比例）
即時平倉線100%（交易所實時風險度或交易所維持保證金比例）
違約金利率（行權交收中客戶行權標的交收違約由公司墊付資金）按日千分之五
單日最高出金金額100萬（大額出金需提前1個交易日預約）
限倉新開合約賬戶權利倉持倉限額為100張、總持倉限額為200張、單日買入開倉限額為400張。期權經營機構根據投資者期權交易、額度使用及風險承受能力情況進行額度調整。



說明：
        ? 本表格內容將(jiang)根據滬深交易所(suo)最(zui)新公布的動(dong)態和中國國際金融(rong)股份有限公司的風(feng)控要(yao)求、合規要(yao)求進(jin)行調整。

期權傭金手續費標準

市場傭金標準（元/張）最小值（元）
滬市不高于20無
深市不高于20無

說明：
        1、以上傭金手續費不包含交易結算費、行權結算費、行權過戶費。
        2、證券公(gong)(gong)司(si)代(dai)財政及監管機構向投(tou)資者單獨收(shou)取的(de)印花稅、過戶費(fei)(fei)、結(jie)算費(fei)(fei)等各類規費(fei)(fei)以中國結(jie)算官網(wang)公(gong)(gong)示的(de)收(shou)費(fei)(fei)標準為(wei)準。